Prévision de Trésorerie
Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan.
Tableau des flux de trésorerie (£) | Dec-2013 | Dec-2014 | Dec-2015 |
EBE | 17 806 | 38 372 | 43 594 |
Var. stocks | 0 | 0 | 0 |
Var. clients | 0 | 0 | 0 |
Var. fournisseurs | 0 | 0 | 0 |
Var. dettes fiscales et sociales | 45 433 | 74 | 85 |
Flux opérationnel brut | 63 239 | 38 446 | 43 679 |
Charges financières | (12 042) | (9 750) | (7 267) |
Impôt sociétés | 0 | 0 | (1 924) |
Flux opérationnel net | 51 197 | 28 696 | 34 488 |
Investissements | 0 | 0 | 0 |
Cession | 0 | 0 | 0 |
Subv. investissement | 0 | 0 | 0 |
Investissement financiers | 0 | 0 | 0 |
Cession financières | 0 | 0 | 0 |
Flux d’investissement | 0 | 0 | 0 |
Nvx. emprunts | 0 | 0 | 0 |
Remboursements | (27 619) | (29 911) | (32 394) |
Var. capital | 0 | 0 | 0 |
Dividende | 0 | 0 | 0 |
Flux de financement | (27 619) | (29 911) | (32 394) |
Var. trésorerie | 23 578 | (1 215) | 2 094 |