Prévision de Trésorerie

Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan.

Tableau des flux de trésorerie (£)Dec-2013Dec-2014Dec-2015
EBE17 80638 37243 594
Var. stocks000
Var. clients 000
Var. fournisseurs000
Var. dettes fiscales et sociales45 4337485
Flux opérationnel brut63 23938 44643 679
Charges financières(12 042)(9 750)(7 267)
Impôt sociétés00(1 924)
Flux opérationnel net51 19728 69634 488
Investissements000
Cession000
Subv. investissement000
Investissement financiers000
Cession financières000
Flux d’investissement000
Nvx. emprunts000
Remboursements(27 619)(29 911)(32 394)
Var. capital000
Dividende000
Flux de financement(27 619)(29 911)(32 394)
Var. trésorerie23 578(1 215)2 094
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