Plan Financier
Emplois et Ressources
L’ouverture du restaurant nécessitera les investissements suivants (montants H.T.) :
- Travaux de rénovation : 90 194£
- Mobilier cuisine : 39 460£
- Mobilier salle : 16 911£
- Equipement : 25 931£
Le besoin en fond de roulement initial s’élève à environ 44 400£ (stock et TVA), et nous avons réalisé des dépenses pour un montant de 43 191£ (voir ci-dessous).
Afin de fonctionner correctement, nous estimons que l’entreprise doit également disposer d’une réserve de trésorerie d’environ 3 600£, résultant en un besoin de financement initial de 263k£.
Ce montant sera financé par un mélange de fonds propres et de dette. Les actionnaires ont prévu de contribuer à hauteur de 100k£ (38% du montant requis) et nous souhaiterions obtenir un prêt bancaire couvrant les 163k£ restant.
| Frais | Montant | Taux TVA | TVA | Total |
| Consultant | 4 397,00 | normal (19,6 %) | 861,81 | 5 258,81 |
| Avocat | 3 274,00 | normal (19,6 %) | 641,70 | 3 915,70 |
| Caution | 11 000,00 | normal (19,6 %) | 2 156,00 | 13 156,00 |
| Autres services | 24 520,00 | normal (19,6 %) | 4 805,92 | 29 325,92 |
| Total | 43 191,00 | 8 465,44 | 51 656,44 |
| Ressources (£) | Emplois (£) | ||
| Capital social | 100 000 | Immobilisations | 172 496 |
| Prêt actionnaires | 0 | Stock | 1 200 |
| Subv. investissement | 0 | Frais démarrage | 43 191 |
| Emprunt | 163 000 | TVA | 42 510 |
| Découvert | 0 | Trésorerie | 3 603 |
| Dettes fournisseurs | 0 | ||
| Total ressources | 263 000 | Total emplois | 263 000 |
