Prévision de Trésorerie
Le flux de trésorerie opérationnel net devrait être positif sur la durée du plan.
| Tableau des flux de trésorerie (£) | Dec-2013 | Dec-2014 | Dec-2015 |
| EBE | 17 806 | 38 372 | 43 594 |
| Var. stocks | 0 | 0 | 0 |
| Var. clients | 0 | 0 | 0 |
| Var. fournisseurs | 0 | 0 | 0 |
| Var. dettes fiscales et sociales | 45 433 | 74 | 85 |
| Flux opérationnel brut | 63 239 | 38 446 | 43 679 |
| Charges financières | (12 042) | (9 750) | (7 267) |
| Impôt sociétés | 0 | 0 | (1 924) |
| Flux opérationnel net | 51 197 | 28 696 | 34 488 |
| Investissements | 0 | 0 | 0 |
| Cession | 0 | 0 | 0 |
| Subv. investissement | 0 | 0 | 0 |
| Investissement financiers | 0 | 0 | 0 |
| Cession financières | 0 | 0 | 0 |
| Flux d’investissement | 0 | 0 | 0 |
| Nvx. emprunts | 0 | 0 | 0 |
| Remboursements | (27 619) | (29 911) | (32 394) |
| Var. capital | 0 | 0 | 0 |
| Dividende | 0 | 0 | 0 |
| Flux de financement | (27 619) | (29 911) | (32 394) |
| Var. trésorerie | 23 578 | (1 215) | 2 094 |
