Plan Financier

Emplois et Ressources

L’ouverture du restaurant nécessitera les investissements suivants (montants H.T.) :

  • Travaux de rénovation : 90 194£
  • Mobilier cuisine : 39 460£
  • Mobilier salle : 16 911£
  • Equipement : 25 931£

Le besoin en fond de roulement initial s’élève à environ 44 400£ (stock et TVA), et nous avons réalisé des dépenses pour un montant de 43 191£  (voir ci-dessous).

Afin de fonctionner correctement, nous estimons que l’entreprise doit également disposer d’une réserve de trésorerie d’environ 3 600£, résultant en un besoin de financement initial de 263k£.

Ce montant sera financé par un mélange de fonds propres et de dette. Les actionnaires ont prévu de contribuer à hauteur de 100k£ (38% du montant requis) et nous souhaiterions obtenir un prêt bancaire couvrant les 163k£ restant.

FraisMontantTaux TVATVATotal
Consultant4 397,00normal (19,6 %)861,815 258,81
Avocat3 274,00normal (19,6 %)641,703 915,70
Caution11 000,00normal (19,6 %)2 156,0013 156,00
Autres services24 520,00normal (19,6 %)4 805,9229 325,92
Total43 191,008 465,4451 656,44
Ressources (£)Emplois (£)
Capital social100 000Immobilisations172 496
Prêt actionnaires0Stock1 200
Subv. investissement0Frais démarrage43 191
Emprunt163 000TVA42 510
Découvert0Trésorerie3 603
Dettes fournisseurs0
Total ressources263 000Total emplois263 000
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